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万联证券策略周刊2016年第8期(精简)

来源:广州金控 发布时间: 2016-04-01 664 次浏览

 

 

万联证券研究所 2016年3月29日(星期二)

 

  1. 市场策略

上周市场呈现出震荡整理的走势,前期涨幅较大的一些板块和个股有所回调,而无人机、智能驾驶等板块持续活跃。从市场成交量来看,上周市场成交量有所萎缩。大家认为短期市场继续震荡向上将是大概率事件。在两会结束后,政策面有偏暖的倾向,使得股票市场风险偏好上升,带来了一波反弹行情。但在3000点附近市场分歧加大,震荡整理在所难免。从近期公布的经济数据来看,工业企业利润以及固定资产投资增速都有所企稳,经济增速有初步企稳的迹象,这将有助于市场风险偏好的提升,市场继续向上仍有动能。近期新增开户数大幅增长,同时场外配资等也开始有所增加。一旦市场突破3050左右的前期高点,场外资金入场将会加速。

 

  1. 一周市场回顾

在经过连续上涨之后,上周市场呈现出震荡整理的态势。前期强势的券商、互联网金融等板块有所调整,而无人机、智能驾驶等板块持续活跃。市场成交量在后半周有所萎缩。截止上周五收盘,上证指数上涨0.62%,深成指上涨2.10%,创业板指上涨1.75%,中小板指上涨2.72%。行业方面,上周申万28个一级行业,有25个行业上涨,3个行业下跌。其中,农林牧渔、国防军工等行业涨幅靠前;采掘、银行等行业跌幅居前。

公开市场操作方面,上周四央行开展了600亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%;经过对冲后,央行当天实现净投放200亿元,这是公开市场连续第7个交易日实现单日净投放资金。上周共有2000亿逆回购到期,而央行共投放了3800亿逆回购,全周实现净投放1800亿元。由于本周是一季度的季末节点,市场资金面将面临一定的压力,为了保持资金面的平稳,央行在公开市场继续进行净投放的可能性比较大。

 

  1. 未来市场观点

3月24日,据市场观察报道,圣路易斯联储主席詹皇.布拉德(James Bullard)周三称,他希翼美联储继续小幅上调基准利率。布拉德表示,美联储应该在每次政策会议上都做好加息的准备,然后基于经济数据的表现来作出决定。他还说道,在上周召开的政策会议上,美联储作出了“可靠的”决定,并指出:“大家(在3月份会议上)没有加息,现在该关注4月份会议了,看看到那时经济数据的表现如何。”他还补充道,如果美国非农就业报告再度表现强劲,则将提高美联储在4月份加息的可能性。不能满足市场预期不会损及美联储信誉。大家认为美联储官员发表的鹰派观点与之前美联储主席耶伦相对鸽派的观点有较大的差异,表明美联储内部对于加息的时机存在较大的争议。虽然美联储4月份加息的概率较小,但加息预期开始增强,使得近期汇率以及大宗商品市场均出现了比较大的波动。如果美联储加息将会使得人民币贬值压力加大,不利于A股市场继续反弹。

 

“中国首届虚拟现实+高峰论坛”将于4月1日在长沙举行。本次高峰论坛将以“虚拟现实+”为主题,以全球化为视角,进行跨地域和跨行业的深入交流和探讨,这将是中国虚拟现实一次颠覆的盛会,MicroSoft虚拟现实全球副总裁CTO辛迪古普达、中国科学院App研究所总工程师、虚拟现实863项目组组长戴国忠等将参会。另外,张艺谋参与的红齐天集团将于今年7月起陆续投入面向大众的大型线下VR娱乐体验空间,旗下基于VR技术打造的SoReal品牌近日也首度曝光。脸书旗下Oculus Rift将于3月28日(北京时间29日)正式发售30款虚拟现实游戏。HTC Vice虚拟现实产品则将于4月5日面向全球发货。大家认为今年是虚拟现实产业发展的元年,很多虚拟现实的产品将会陆续发布,而且虚拟现实产业发展空间巨大,可值得长期关注。

 

 

通用航空将迎来历史性的一刻,预计二季度我国低空即将全面放开。民航局近期透露预计4月通航相关申请审批流程将大幅简化。参照欧美发达国家行业发展历程,低空空域的开放均推动了通航产业的爆发性增长,通用航空产业在我国将迎来发展的黄金10年。美国通航年产值超过万亿元,我国目前仅几百亿元,产业链中航空器制造产业市场空间巨大,配套设施及下游服务业务将率先启动:据民航局飞标司统计,2015年我国的通航企业共计200家,航空器1434架,飞行员2830名,均不及美国的1%。产业链中航空器制造面临巨大的市场需求,粗略估算至2020年整机制造领域的市场需求将超过2000亿元;参照十三五规划,通航机场的数目、飞行架次将有望保持30%-50%的年化复合增长率,产业链中空管系统、空港设备、航空器的维修维护以及飞行员培训市场将有望率先启动。大家认为通用航空产业发展空间巨大,今年低空政策放开的可能性比较大。在相关政策的刺激下,通用航空相关产业链的上市企业有望获得资金关注。

 

上周市场呈现出震荡整理的走势,前期涨幅较大的一些板块和个股有所回调,而无人机、智能驾驶等板块持续活跃。从市场成交量来看,上周市场成交量有所萎缩。大家认为短期市场继续震荡向上将是大概率事件。在两会结束后,政策面有偏暖的倾向,使得股票市场风险偏好上升,带来了一波反弹行情。但在3000点附近市场分歧加大,震荡整理在所难免。从近期公布的经济数据来看,工业企业利润以及固定资产投资增速都有所企稳,经济增速有初步企稳的迹象,这将有助于市场风险偏好的提升,市场继续向上仍有动能。近期新增开户数大幅增长,同时场外配资等也开始有所增加。一旦市场突破3050左右的前期高点,场外资金入场将会加速。

 

  1. 一周财经要闻

上市企业一季报七成预喜 6只基金重仓股业绩预增超10

《证券日报》基金资讯部根据数据整理显示,截至3月27日,已有281家上市企业披露2016年第一季度业绩预告,期中,有205家业绩预告为预喜(包括业绩预增、略增、续盈和扭亏)。而去年四季度末基金重仓股中,有185只公布业绩预告,其中,有145只重仓股业绩预告为预喜,占比达到78.37%。

中国经济现企稳信号? 工企利润终结七连跌

3月27日,国家统计局发布工业企业利润数据。数据显示,2016年1~2月份,规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%,新增利润355.4亿元。

从股市到债市 监管层坚决降杠杆

近日A股市场中场外配资被曝死灰复燃,日前有报道指出,监管层也在出手调查债市情况,从股市到债市,杠杆资金战场的转移引发监管层密切关注。

航天工业“十三五”市场有望达八千亿 三大关键工程将启动

《经济参考报》日前从工信部多个渠道独家获悉,多项航天领域重点工程有望于年内正式启动,其中运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为重中之重。业内专家先容,这三大领域将是航天工业未来发展的趋势和核心,其市场规模在“十三五”末有望达到8000亿元左右。

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